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陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 --- www.bmkmarine.com

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前次募集资金使用情况报告(临2018-013号)

2018年04月20日 11:46  点击:[]

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-013号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2016年8月非公开发行募集资金截至2017年12月31日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]830号)核准,公司向3名特定对象非公开发行人民币普通股41,529,152股,发行价格18.18元/股,募集资金总额754,999,983.36元,扣除承销及保荐费15,099,999.67元后,实际收到募集资金739,899,983.69元。扣除验资费、律师费等直接相关费用1,219,390.41元后,募集资金净额738,680,593.28元。募集资金已于2016年8月26日到达公司账户,并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)希会验字(2016)94号《验资报告》验证。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用,2016年8月公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安南大街支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并在上述银行开设了3个专户存储募集资金。公司制定了《募集资金管理办法》,严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,对募集资金实行专户存储并专项使用,并履行了相关义务。

截至2017年12月31日止,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:万元

开户银行

银行账号

初始存放金额

2017年12月31日

备注

招商银行股份有限公司西安南大街支行

029900014810103

26,200.00

0.00

2016年12月23日注销

交通银行股份有限公司陕西省分行西安西稍门支行

611301077018150080068

24,000.00

0.00

2016年12月28日注销

上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行

72040155200000990

23,789.998369

0.00

2016年12月27日注销

二、募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)前次募集资金使用情况对照说明

截至2017年12月31日,本公司前次募集资金净额738,680,593.28元已使用完毕,募集资金专户已销户。其中:用于下一代广播电视网项目(一期)476,858,579.57元(含收到的利息扣除手续费净额177,986.29元),偿还银行贷款262,000,000.00元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(三)募投项目先期投入、对外转让及置换情况

经本公司2016年9月18日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,公司以募集资金56,385.33万元置换截至2016年9月1日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:下一代广播电视网项目(一期)35,385.33万元,偿还银行贷款21,000万元。上述投入及置换情况业经希格玛审核,并出具了希会审字(2016)2317号、希会审字(2016)2279号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金临时用于补充流动资金的情况。

(五)募集资金的其他使用情况

本公司不存在募集资金的其他使用情况。

(六)尚未使用的前次募集资金情况

本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;截至2017年12月31日,已实际投入的募投项目累计实现效益金额171,812.92万元。具体情况详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况的鉴证意见

希格玛对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证,出具了希会审字(2018)1925号《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴定报告》,认为,公司截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,并在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况。

六、报告的批准报出

本报告经本公司第八届董事会第十一次会议批准报出。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日


 


 

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 币种:人民币单位:万元

募集资金总额:73,868.06

已累计使用募集资金总额:73,885.86

变更用途的募集资金总额:

0

各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:

0

2014年:

0

2015年:

0

2016年:

73,885.86

2017年:

0

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

1

下一代广播电视网项目(一期)

下一代广播电视网项目(一期)

47,668.06

47,668.06

47,685.86

47,668.06

47,668.06

47,685.86

17.80

2016-10-28

2

偿还银行贷款

偿还银行贷款

26,200.00

26,200.00

26,200.00

26,200.00

26,200.00

26,200.00

0.00

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额的原因为实际投资金额中含收到的利息收入扣除手续费之后的净额177,986.29元。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 币种:人民币单位:万元

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益

最近三年实际效益

截止日累计实现效益

是否达到预计效益

序号

项目名称

2015年

2016年

2017年

1

下一代广播电视网项目(一期)

114.65%

149,858.69

45,797.64

50,563.42

34,021.31

171,812.92

(注1)

(注2)

(注3)

2

偿还银行贷款

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

注1:由于公司募投项目无法明确产能,截止日投资项目累计产能利用率为截止日累计实现效益与承诺效益比率。

注2:承诺效益为募投项目可研报告中收益测算的报告期内项目效益总和,2014年、2015年、2016年、2017年测算效益分别为20,992.44万元、35,581.22万元、48,413.68万元、44,871.35万元。

注3:累计实现效益为累计至截止日的募投项目收入总和,2014年、2015年、2016、2017年实际效益为当年募投项目收入与2013年募投项目收入比较产生的增量收入。

上一条:2018年度日常关联交易预计公告(临2018-014号) 下一条:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(临2018-012号)

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